比特币现货期货降低风险 比特币现货期货降低风险的方法

一、比特币期权和比特币期货有什么区别

比特币期权与合约差距是非常大的，为什么这么说？首先，比特币合约，相信大家也了解过，不动则已，一动就爆仓，的确是这么回事，比特币价格波动较大，对于合约来说，如果你不具备非常强的风险控制能力，爆仓肯定是在劫难逃的，包括在时间成本上，甚至许多人熬夜盯盘，有句话说的好，开单不睡觉，睡觉不开单。不仅如此，合约还需要缴纳保证金、手续费等。

而比特币期权则不同，比如Bitoffer推出的全新比特币期权，无保证金、无手续费、更无爆仓一说。同时时间成本较低，时间周期有：2分钟、5分钟、15分钟、1小时，4个周期任你选。无论是风险控制还是时间成本，比特币期权都有着明显的优势。

包括回报方面也差距较大，就拿bitoffer的比特币期权来说，比如比特币现价10000点，你觉得未来1小时比特币大概率会下跌，于是，你开了一张1小时的看跌期权，花费了5个USDT。果然不出你所料，比特币在1小时里，下跌了1000点，1小时到了系统自动结算，你将获得1000个USDT的回报，折合本金翻了200倍。

不仅如此，bitoffer的期权较比其他竞争对手同样具有明显的优势，比如币安收购的JEX，最低周期为一周，需要缴纳高额的保证金以及手续费，显然不符合时代潮流，注定被市场抛弃。

二、比特币期货与现货价格倒挂的原因

比特币期货曲线的倒挂格局表明，投资者对比特币价格的信心继续不足。

不知道英国金融行为管理局（Financial Conduct Authority）最近宣布，将不允许币安在英国开展任何受监管的活动，这是否是今天比特币价格下跌的主要原因。据协整分析报告，交易所向受影响的客户发送了电子邮件，但没有透露任何细节。

无论价格疲软背后的原因是什么，衍生品合约开始出现一些奇怪的现象，这可能是一个令人不安的迹象。

比特币季度期货是鲸鱼和套利者的首选工具。尽管由于结算日与现货市场价格的差异，这对散户投资者来说似乎很复杂，但它最显著的优点是没有浮动资本率。

当交易者选择一个永久合约时，他通常每8小时收取一笔费用，根据哪一方要求更高的杠杆率而有所不同。另一方面，定期合约的交易价格通常高于普通现货市场的价格。

这种影响是由于卖方延迟结算造成的，因此需要对这段时间进行赔偿。

三、什么是比特币期货合约

比特币期货合约，通常是以比特币价格指数为标的的标准化合约。

比特币交易所提供的比特币期货通常是以比特币进行交易的。期货是与现货相对的，现货是实实在在可以一手交钱一手交货的商品，而期货其实不是“货”，是承诺未来一个时间交“货”（标的）的约定（合约）—期货合约。

标的：又叫基础资产（underlying asset），解释了买卖什么东西的问题。目前比特币期货标的都是比特币价格指数，并且结算和交割价格的产生方法都以这个指数为基础。

手续费：与股票交易需缴纳印花税、佣金、过户费及其他费用不同，期货交易的费用只有手续费。比特币期货交易手续费有开仓收费和平仓收费两种，即在建立仓位时收取（如OKCoin）和在平仓时收取（如796）。比特币期货手续费一般是合约总价值的0.03%。

保证金：保证金跟另一个概念息息相关—杠杆，一般以杠杆比例来反映收益和风险水平。如796新推的50倍杠杆（即2%保证金），它意味着投资者投入1个比特币就可以购买50个比特币的期货合约（即50倍杠杆）；

或者从另一个角度看，投资者投入的1个比特币相当于购买到的50个比特币的2%（即2%保证金比例）。

通过50倍杠杆，期货相对于现货的收益被放大了50倍，比如同时购买1个币的现货和用1个币买多50个币的期货，假定现货和期货价格都上涨100%，那么现货赚了1个币，而期货则赚了50个币。

期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。

双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或在期货上做多。

相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。

四、比特币期货合约的到期处理方式是什么

比特币期货合约到期处理方式有多种。

一种是实物交割，即按照合约规定，以比特币实物进行结算。合约到期时，持有多头头寸的一方可以获得相应数量的比特币，而持有空头头寸的一方则需交付比特币。另一种是现金交割，不涉及实际比特币的转移，而是根据合约到期时比特币的市场价格与合约约定价格的差价，以现金形式进行结算。多头和空头根据差价进行资金的收付。还有就是平仓处理，投资者在合约到期前，通过反向交易来对冲自己的头寸，从而结束合约。比如原来持有多头合约，通过卖出相同数量的合约来平仓。

1.实物交割：实物交割是比特币期货合约到期处理的重要方式之一。在这种方式下，合约到期时，交易双方会按照合约规定进行比特币实物的转移。持有多头头寸的一方有权获得相应数量的比特币，而持有空头头寸的一方则有义务交付比特币。实物交割的优点是能够真实地反映比特币的市场供需关系，使期货价格更贴近现货价格。它也存在一些缺点，比如需要考虑比特币的存储、运输等问题，增加了交易成本和风险。对于一些大型投资者或机构来说，实物交割可以满足他们对比特币实际持有和使用的需求。

2.现金交割：现金交割是比特币期货合约到期处理的另一种常见方式。与实物交割不同，现金交割不涉及比特币实物的转移，而是根据合约到期时比特币的市场价格与合约约定价格的差价进行现金结算。如果合约到期时比特币市场价格高于合约约定价格，持有多头头寸的一方将获得差价收益；反之，如果市场价格低于合约约定价格，持有空头头寸的一方将获得差价收益。现金交割的优点是操作简便，避免了实物交割中的存储、运输等问题，降低了交易成本。它也存在一定的局限性，比如可能会导致期货价格与现货价格出现一定程度的偏离。

3.平仓处理：平仓处理是投资者在比特币期货合约到期前常用的一种方式。投资者通过反向交易来对冲自己的头寸，从而结束合约。比如，投资者原来持有多头合约，在合约到期前，他可以卖出相同数量的合约来平仓。平仓的目的是为了锁定利润或避免损失。当投资者认为比特币价格可能下跌时，他可以通过平仓来避免进一步的损失；而当投资者认为比特币价格还有上涨空间时，他可以选择不平仓，继续持有头寸。平仓处理的优点是灵活性高，投资者可以根据自己的判断和市场情况随时调整头寸。它也需要投资者具备一定的市场分析能力和交易技巧，以做出正确的决策。

五、比特币期货为什么会平仓,爆仓

你说的应该是强制平仓和爆仓吧。

因为比特币期货是保证金交易，相当于你拿小部分钱去撬动原本需要一定资金才能买得到的一定数量的比特币。如果你买卖方向和比特币期货走势相反，就会出现亏损。亏损到一定程度，例如把你账户除了保证金占用那部分钱以外的可用资金亏没了或者变成负数了，期货公司和交易所为了避免亏损，会强制平仓。此时客户保证金占用部分的钱需要先偿还可用资金的亏损部分，才会退还客户。如果亏损很大，那么强制平仓后，保证金占用那笔资金基本上只够偿还亏损，那退还客户账户的资金就基本没有了，相当于爆仓。